Учим правила движения

Словарь и понятия

Изучите терминологию рынков и разберитесь в ней. Чтобы вы не путались, точно поймите, что такое "рынок", "инструмент", "тренд", "трейд", "бычий", "медвежий", "шорт", "лонг", или "короткая" и "длинная" позиции. Что такое "стоп" и "лимит", что такое "открытие по рынку", "спред" и "своп". Что такое "пункт", который также называют "пипсом".

Все это есть на сайтах компаний, предоставляющих услуги интернет-трейдинга.

Читайте. Не бегите в магазин за дорогой трейдерской литературой. Красивая обложка и регалии автора вовсе не значат, что вы начнете получать прибыль сразу после прочтения, даже если иллюстрации убеждают в обратном! Просто разберитесь с терминами.

Если что-то будет сначала непонятно, это не страшно, со временем все уляжется и станет обыденным.

Узнайте о том, что такое размер позиции, как он влияет на размер прибыли или убытка.

Все это не сложнее математики третьего класса, нужно только разобраться.

Узнайте что такое "марджин", "плечо", "спред".

Вы не должны на этом этапе уметь торговать, но должны просто получить минимальное понимание процесса.
Усвойте, что зарабатывать можно не только на подъеме курса, но и на падении, продавая, хотя вроде бы вы ничего перед этим не покупали. Так устроены рынки.

На этапе освоение терминологии и простейших навыков от вас совсем не требуется навыков получать прибыль. Это как первый урок вождения автомобиля. Нужно понять где какие педали, где указатель топлива в баке, где, наконец, гудок?!

На этом этапе можно открыть свой первый «демо»-счет и попробовать открывать и закрывать позиции просто так, ничего не пытаясь «угадать». Поиграть с размером счета, понять, как Ваши действия сказываются на изменении случайно полученных прибылей и убытков. Посмотреть на график, найти места последних «сильных» изменений цены. Прикинуть, сколько Вы бы заработали или потеряли, если бы имели открытые позиции того или иного размера. Просто освойтесь с педалями…

Вторым этапом подумаем, сколько финансов потребуется для начала торговли, сколько инструментов (бумаг, валютных пар) вы будете торговать. Получим первую некоторую определенность.

Многие думают, что можно открыть минимальный счет, и вперед в торговлю! Возможно, для кого-то это и так. Но оцените заранее, сколько можно сделать ошибок, имея минимальный счет до момента, когда на нем останется уже «не торгуемая» сумма. Если вы прошли урок прошлого пункта, то уже должны были прикинуть, что произойдет при том или ином размере позиции, если цена совершит сильное движение. Оцените, какой размер позиции Вы откроете, когда у Вас будет реальный счет? Если открытие будет ошибочным, где вы закроете позиции, зафиксировав убыток и не давая убытку расти и скушать весь счет.

Даже гениальные трейдеры, вооруженные хорошими методиками, делают 1-2 ошибки на 10 сделок. Возможно, вы сделаете больше? Пусть 4 из 10? Сколько-то денег нужно на маржин для открытия новой позиции, сколько-то нужно на эти потенциальные 4 ошибки, если они вдруг будут первыми реальными сделками в вашей жизни. Вот и поделите размер минимального депозита, минус маржин на свои 4 убыточные сделки. Сколько пунктов на сделку? Это важная информация, возможно, заставит вас пересмотреть подход к тому, какой минимальный депозит Вам подходит.

Учтите, что правильным будет иметь двойной запас прочности.

И правильным будет торговать более одного инструмента, т.е. в нашем случае более одной валютной пары одновременно. Тогда Вы будете минимизировать риски, имея сразу несколько открытых позиций. Для этого нужно выбирать мало зависимые друг от друга инструменты (слабо коррелированные пары).

Неплохо взять хотя бы 3 или 6 пар.

Если расчет показывает, что вам элементарно не хватает денег по сравнению с вашими планами вложить в этот эксперимент сотню-другую и просто попробовать, то, возможно, стоит подумать более серьезно, реалистичен ли был ваш план.

Либо пойти искать место, где можно открывать очень маленькие позиции.

Уменьшив размер позиции, мы увеличим возможность ошибаться и возможность открывать больше сделок одновременно.

Предостерегаем, однако, от отечественных микрофорексов (позволяющих торговать лоты менее 10 000),  обычно это совсем уж странные маленькие фирмочки, надежность  которых не ясна, да и есть примеры хищения клиентских средств, можно найти в Интернете.

Если вы были честны сами с собой, то на этом этапе вы  поняли, сколько реально вам нужно бы иметь денег на счету, независимо от того, как вы будете торговать.

Конечно, здесь есть некоторое лукавство - реально это зависит от того, какие вы готовы терпеть убытки от ошибочных сделок, т.е. как быстро закрывать такие сделки.

Сейчас изучим и этот вопрос. Забегая вперед, скажем, что редко открытия бывают в «идеальных» точках, и порой после открытия сделка имеет право откатиться в минус, прежде чем принести прибыль, а где тот «рубеж», нужно определять по истории и статистике. Это требует наблюдательности и определенного вложения времени и сил, иначе можно либо закрыть потенциально прибыльные сделки в минусе, либо погубить весь свой счет, ожидая, когда пойдет в плюс сделка, открытая против движения рынка (пересиживание). Запомните жесткое ПРАВИЛО – У Вас всегда должен быть установлен стоп-ордер, ограничивающий потенциальные убытки.

Теперь Вы должны понять, что самый простой способ поставить полный крест на своем будущем как трейдера - начать торговать на этом этапе развития ваших знаний. Пока даже не пытайтесь, поскольку есть два важных дополнения, они ниже.

«Эффект новичка»

Есть такой интересный эффект, который встречается почти в 100 % случаев и коротко характеризуется фразой «новичку везет». Новичок еще не знает, как торговать, но у него вдруг получается без знания получить одну, две три и так далее прибыльные сделки, причем, казалось бы, не используя никакой «системы» ведения сделок.
Заканчивается это у всех по-разному. Но обычно потерей реальных денег… поскольку эффект проходит, но у всех в разное время. Этой теме посвящено много пересудов на разных форумах. На наш взгляд, эффект обоснован определенными свойствами нашей головы: мы получаем избыток информации и уверенности, начинаем делать ошибки, и вступает в дело важный фактор – «психология», тут эффект и заканчивается.
А начинается он за счет того, что многое в движении цены может быть обработано на основе той информации, которая уже есть у нас, но используется редко и соответствует графику цены лишь «образно», т.е. тут в работу включается подсознание. А поскольку подсознание «шаловливая» штука, то нам надо научиться сознательно получать прибыль, а не эксплуатировать «эффект новичка».

Ваша задача - не проходить этот период на реальных деньгах, какой бы ни был соблазн использовать эффект для реального заработка, такой соблазн – сам по себе психологический фактор, который все может сломать, зря потеряете деньги.

Почему полезно знать про эффект новичка? Да потому, что многих он пленил легкой прибылью и унес все или большую часть денег.

Набор торговых правил

Так что же делать, чтобы научится извлекать прибыль без эффекта новичка?

Первое и главное – это создать свой набор торговых правил. Он должен быть основан на:

а). Реальном размере рашего потенциального  счета;

б). Вашем опыте, который Вы получите, торгуя на демо-счете (об этом ниже);

в). Должен содержать четкие инструкции, когда и как Вы открываете позиции, когда, как и почему будете их закрывать;

г). Должен содержать указание, как вы минимизируете убытки, при каких «сигналах рынка»  закроете позиции, если что-то пошло не так, как вы думали изначально.

д). Как и когда (и почему именно так) вы закрываете прибыльные позиции.

Пока вы не можете написать эти правила – не торгуйте, изучайте рынок и методики анализа… Как только сможете - пробуйте торговать на демо, повесив правила перед собой на стенку. Не нарушайте их никогда. Если нарушаете -  вы не готовы  к реальной торговле.

В правилах обязательно должно быть указание, как и где будут размещены ограничивающие ваши потенциальные убытки «стоп-приказы», закрывающие убыточную позицию, если рынок рванет и далее «не в вашу» сторону.

Правила должны быть просты и лаконичны, все указания должны быть четкими, со ссылкой на реальные числа, либо на четкие действия, позволяющие определить четкое место открытия, закрытия и прочие торговые действия по графику.

Если вы вдруг видите, что правила требуют модификации, - измените их, но далее они опять должны быть нерушимы, и проверены на «демо». К реальной торговле можно подходить тогда, когда правила становятся неизменными в том или ином виде, а опыт торговли по ним на демо-счете становится достаточно большим, ну и конечно, успешным.